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期货新手资金管理弱点及改善方法


什么是期货资金管理鸭脖体育,是建立在在自己对系统的了解和认知上鸭脖体育,清楚自己的最大盈亏鸭脖体育,来控制仓位。
期货资金管理
投资心理不成熟

良好的心态是做任何事情都必须的,期货投资更需要成熟稳健的投资心理鸭脖体育。国际市场价格鸭脖体育、计价货币走势鸭脖体育、世界利率等都会影响价格的升跌鸭脖体育鸭脖体育。投资者要综合考虑多方面的因素才能做出正确的决策鸭脖体育鸭脖体育。因此鸭脖体育,期货投资更容易使投资者的投资心态发生变化鸭脖体育鸭脖体育,导致投资风险的发生鸭脖体育。

没有制定投资计划

由于很多期货交易品种受国际政治、经济多方面的因素影响鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育,尤其是一些突发性事件影响,价格会出现快速的反应和异动,这就造成了期货价格的高敏感性。同时期货是保证金制鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育,而且在合约的不同时段鸭脖体育,保证金会发生变化鸭脖体育鸭脖体育,临近交割保证金比例大幅提升鸭脖体育鸭脖体育,如果没有足够的资金鸭脖体育,很难维持手里的合约鸭脖体育鸭脖体育。这就要求投资者加强资金管理鸭脖体育,制定更详细的投资计划鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育。

初入市投资者对于自身交易的方向、预期盈利水平鸭脖体育鸭脖体育、可接受的最大损失、投资策略鸭脖体育、选择进行交易的合约月份、资金总量及投入比例等都要有具体的计划鸭脖体育。只有通过思考和制定投资计划书鸭脖体育,我们才可以预先对影响市场的复杂因素进行客观鸭脖体育、全面的分析,从而在交易过程中管理好自己的资金,追求最大的收益鸭脖体育,控制自身的风险水平。

没有执行投资纪律

期货投资遵守纪律重于一切。投资纪律是风险防范的压轴根基鸭脖体育,也是全部投资行为的必备前提。初入市投资者投资计划制定了之后鸭脖体育,没有严格执行投资纪律鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育,纸上谈兵鸭脖体育,结果往往会付出惨重的代价。

期货市场真正赚钱的不是预测行情正确的人,而是那些严格遵守“纪律”的人,成功的交易者往往会制订切实可行的操作原则和纪律鸭脖体育鸭脖体育。在期货交易中鸭脖体育,投资纪律需要明确的要素包括:交易理由,资金投入量鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育,止损与加仓,行情突变时的处理等鸭脖体育鸭脖体育。在头寸持有期间鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育,投资者可能会受到行情迷惑或各方面建议的打扰,但投资纪律的精髓在于执行。如果推翻原来的操作计划,或者延误执行鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育,最终可能被迫斩仓出局鸭脖体育鸭脖体育。

期货风险控制的三个要素之一鸭脖体育、要对期货行情趋势作出研判

期货趋势的研判是成功进行期货投资的前提条件。趋势的研判虽然对于投资者来说比较容易判断鸭脖体育,但能够在期货交易中时刻把握期货趋势研判却不太简单鸭脖体育。趋势判断的最简单的方法鸭脖体育,是遵循均线系统的趋势鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育,但投资者往往是看清趋势,却短线操作鸭脖体育,从而导致趋势走完后,自己不仅没赚到钱,反而交了不少手续费,甚至出现较大的亏损鸭脖体育。

改变这种结局的唯一方法是,趋势判断确认后,制定科学的投资方案,对建仓过程鸭脖体育、建仓比例和可能遇到的亏损幅度制定相应的策略和应对方案鸭脖体育。一旦进入市场鸭脖体育鸭脖体育,就要严格执行按照趋势判断所制定的投资方案鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育,在趋势系统没有发出拐点信号前,不要轻易平仓,要让自己的持仓充分地拓展利润空间鸭脖体育鸭脖体育,这也是所谓时间与利润成正比的道理鸭脖体育。要使自己的投资能够获得趋势运行所带来的大部分利润,不仅取决于投资者对趋势的判断正确与否,还取决于资金管理。

期货风险控制的三个要素之二、止损在期货投资中至关重要

首先要讲述下期货投资于股票投资的区别鸭脖体育。在股票市场交易中,投资者在亏损的状态下可以进行“捂股”;但这点不适合在期货投资上。期货市场是保证金交易鸭脖体育,盈亏都有杠杆放大作用鸭脖体育鸭脖体育,死捂期货的话,实际的亏损可能超出投资者投入的资金,因此,止损是初入期货市场上的投资者需要克服的关键一环鸭脖体育。及时止损鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育,可以保存实力鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育,避免遭受釜底抽薪的损失鸭脖体育。期货交易不怕错就怕拖,拖延不但损兵折将还可能导致全军覆没鸭脖体育鸭脖体育。投资者应根据自己的资金多寡鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育,心理承受能力鸭脖体育,所交易品种波幅大小鸭脖体育,设立合理的止损位鸭脖体育鸭脖体育。

期货风险控制的三个要素之三鸭脖体育、做好资金管理鸭脖体育鸭脖体育,是投资者走向成功的第二步

资金管理在期货投资中是一门重要的课程鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育。如何做好期货市场中的资金管理鸭脖体育鸭脖体育,是一门比较艰难的学问鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育。期货入门网就对资金管理中的一些简单技巧作出阐述鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育。对于中小投资者鸭脖体育,投入交易的资金最好不要超过保证金的50%,日内交易若满仓操作,应快进快出鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育,短线(持仓几天),中线(持仓几周)投资者投入资金的比例最好不超过保证金的30%鸭脖体育。

具体来说鸭脖体育,可以根据所投资品种历史走势中逆向波动的最大幅度鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育、各种调整幅度出现的概率鸭脖体育,以及自己后续资金的跟进能力,合理地设置仓位鸭脖体育鸭脖体育鸭脖体育。例如鸭脖体育鸭脖体育,假设期货公司收取的保证金为10%鸭脖体育鸭脖体育,如果统计数据显示,在一波上涨行情中,某品种逆向最大波动幅度为4%鸭脖体育鸭脖体育,则在要求风险率始终大于100%的情况下,允许的最大建仓比例为71.43%鸭脖体育鸭脖体育。不过这种情况下其资金的最大亏损率达到28.57%鸭脖体育。如果客户允许风险率下降到80%鸭脖体育鸭脖体育,即接近强平点,则合理的最大建仓比例为83.33%鸭脖体育。但这种情况下资金的最大亏损率达到33.34%。

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