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                                  期货公司风险管理业务增长迅猛因素


                                  今年以来bet9手机登录网址bet9手机登录网址,期货公司风险管理业务增长迅猛。截至今年7月底bet9手机登录网址,共有65家期货公司风险管理子公司通过中国期货业协会备案bet9手机登录网址,前7个月,风险管理子公司累计业务收入和净利润总额分别达422.26亿元和7.39亿元bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址,年底有望继续实现较大幅度增长。
                                  期货公司
                                  为何期货公司风险管理业务会取得快速发展bet9手机登录网址bet9手机登录网址?当前风险管理子公司的发展还存在哪些问题bet9手机登录网址?未来发展方向是什么bet9手机登录网址bet9手机登录网址?在近日召开的2017第二届中国(郑州)国际期货论坛上bet9手机登录网址,多位业内人士对此展开了探讨。
                                  业务增长迅猛
                                  与传统经纪业务不同bet9手机登录网址,风险管理业务是期货公司近几年才发展起来的创新业务bet9手机登录网址。2013年2月份bet9手机登录网址bet9手机登录网址,中国期货业协会颁布《期货公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点工作指引》,永安期货bet9手机登录网址、浙商期货等首批8家期货公司获准备案设立子公司bet9手机登录网址。自此,期货公司以风险管理子公司形式服务实体经济模式正式开闸bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址。
                                  作为期货公司服务实体经济最直接bet9手机登录网址、最“接地气”的业务之一,风险管理业务试点开展4年多来,业务规模不断扩大bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址,业务模式也逐渐成熟bet9手机登录网址。当前bet9手机登录网址bet9手机登录网址,风险管理子公司通过不断探索bet9手机登录网址,灵活运用现货、期货和场外衍生品三类工具,逐渐形成了两大类场外业务bet9手机登录网址bet9手机登录网址。
                                  华信物产总经理李辉表示bet9手机登录网址,有些风险管理子公司深入特定品种现货领域参与实物贸易,并通过灵活运用期货工具bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址,加强金融资本和产业资本的融合bet9手机登录网址bet9手机登录网址,已形成了仓单服务、基差贸易bet9手机登录网址、合作套保、定价服务等具有较好发展前景的商业模式bet9手机登录网址bet9手机登录网址。
                                  数据显示bet9手机登录网址bet9手机登录网址,今年前5个月bet9手机登录网址bet9手机登录网址,在65家风险管理子公司业务中bet9手机登录网址,仓单回购金额同比增长94%bet9手机登录网址,合作套保笔数同比增长357%bet9手机登录网址,商品类场外期权名义本金同比增长355%bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址。
                                  此外,还有风险管理子公司立足于设计场外期权bet9手机登录网址bet9手机登录网址,为产业客户提供个性化风险管理工具,服务现货企业的水平“更上一层楼”bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址。自2014年启动以来bet9手机登录网址,期货公司场外期权业务保持着平稳增长bet9手机登录网址。截至今年7月底bet9手机登录网址,风险管理子公司场外期权累计新增名义本金806.45亿元,是2016年全年的近6倍bet9手机登录网址,是2015年全年的近20倍bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址。
                                  以华信物产为例,该公司去年与中华财险以郑棉1701期货合约为依据bet9手机登录网址,为新疆生产建设兵团农八师提供1000吨棉花的价格保险,保障目标价格为15000元/吨bet9手机登录网址,承保期限为2016年9月份至当年12月份。到期后bet9手机登录网址,若棉花1701合约期价在规定期内的均价低于15000元/吨bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址,则华信物产向中华财险赔付bet9手机登录网址,中华财险向农八师赔付bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址。项目完成后bet9手机登录网址,由于承保期内棉花1701合约结算价为15412.87元/吨bet9手机登录网址bet9手机登录网址,高于目标价格bet9手机登录网址,中华财险放弃行权bet9手机登录网址,棉农选择以更优的市场价格销售棉花。有了这份场外期权bet9手机登录网址bet9手机登录网址,棉农们不仅种棉收入有了保证bet9手机登录网址bet9手机登录网址,而且还能卖出高价bet9手机登录网址。
                                  驱动因素多样
                                  不少业内人士认为,期货公司风险管理业务能够快速发展,有多方面原因。近些年来,我国期货市场上市品种日渐丰富bet9手机登录网址,主要商品期货成交量居于国际前列,标准化的场内市场建设取得长足进步bet9手机登录网址。但与此同时bet9手机登录网址,期货市场的标准化与现货客户需求多样化之间的矛盾逐渐显露,期货公司积极发展场外市场风险管理业务bet9手机登录网址,满足产业链客户的个性化bet9手机登录网址、多元化需求bet9手机登录网址。
                                  从业务驱动力层面来看bet9手机登录网址,中国期货业协会李蒙娜表示bet9手机登录网址,一是场内市场发展良好bet9手机登录网址bet9手机登录网址,包括期货品种序列的不断完善bet9手机登录网址bet9手机登录网址,产品运行效率不断提高bet9手机登录网址,为基于商品期货合约的场外期权业务发展提供了良好环境bet9手机登录网址;二是期货公司在业务上不断加大投入bet9手机登录网址,尤其是专业人才的扩充和相应配套机制流程的完善bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址,使得公司具备了发展业务的内在潜力bet9手机登录网址;三是市场培育和投资者教育工作取得了良好成效,越来越多实体产业愿意使用期权工具bet9手机登录网址bet9手机登录网址。
                                  与去年同期相比,今年以来的风险管理业务增长迅速。鲁证期货场外衍生品部负责人王洪刊表示,这首先是年初至今国内大宗商品市场行情的推动作用bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址,尤其是黑色系品种走势波动加大bet9手机登录网址、不确定性增强bet9手机登录网址bet9手机登录网址,使得相关产业企业的风险管理需求大增bet9手机登录网址bet9手机登录网址,市场参与主体和资金规模越来越大。此外bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址,今年上半年bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址,大商所和郑商所还分别上市了豆粕期权和白糖期权bet9手机登录网址,这为期货公司开展场外期权业务提供了有效的场内风险管理工具bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址,使其参与场外业务的积极性增强bet9手机登录网址。
                                  李蒙娜表示,今年以来,期货交易所和期货公司也在大力支持和发展“保险+期货”业务bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址,促进了风险管理业务的增长bet9手机登录网址?bet9手机登录网址!啊O?期货’连续两年写进中央一号文件bet9手机登录网址。在交易所和地方政府大力支持下bet9手机登录网址,风险管理公司积极参与该项业务bet9手机登录网址,在产品结构bet9手机登录网址bet9手机登录网址、定价方式bet9手机登录网址、配套服务bet9手机登录网址、财政支持等方面不断取得新进展bet9手机登录网址bet9手机登录网址,成为期货服务‘三农’新亮点bet9手机登录网址bet9手机登录网址?bet9手机登录网址!?br />数据显示bet9手机登录网址bet9手机登录网址bet9手机登录网址,今年共有36家期货公司参与到3家商品期货交易所的“保险+期货”项目中,涉及品种包括白糖、棉花bet9手机登录网址、玉米bet9手机登录网址bet9手机登录网址、大豆bet9手机登录网址bet9手机登录网址、橡胶等bet9手机登录网址bet9手机登录网址,覆盖现货规模达47.2万吨bet9手机登录网址bet9手机登录网址,与去年同期相比,无论是在品种数量和现货规模上bet9手机登录网址bet9手机登录网址,均有明显增长bet9手机登录网址。据悉,除农产品期货之外bet9手机登录网址bet9手机登录网址,风险管理子公司还在黑色系、化工等多个现货产业链上逐步拓展bet9手机登录网址。
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